成功交易者養成之要素




===== 本文開始 =====


相信,
涉足股市交易者,都知道為什麼願意承擔比定存及國債更高的風險。
然而,
成為股市長期贏家者,有者早到、有者遲到、有者不到。
甚至,
淪為股市的貢獻者。

所以,幹老師就以個人之觀點與知識,
針對如何在一年內養成長期股市贏家模式而著作。

現在,我們拋開運氣的成分,
就以科學這方面來講解,透過扎實的基本功,
如何讓交易者快速地踏入持續獲利的贏家軌道。
《Super Trader》作者Van K. Tharp
《Trading for a living》作者Alexander Elder,
分別對養成成功交易者的三大要素Mind、Method及Money做了粗略的重要性評估。

幹老師結合身邊投機者及投資者的交流,整理得下表:
類別
項目
投機者
小資投資者
大資投資者
Van K.
Tharp
Alexander
Elder
幹老師
幹老師
幹老師

(Mind)
投資心魔
60%
35%
30%
40%
25%
40%
25%
40%
執行力
10%
15%
15%

(Method)
交易計劃
10%
35%
15%
40%
5%
40%
5%
30%
交易記錄
10%
10%
10%
技術面
10%
0%
0%
消息面
5%
0%
0%
基本面
0%
5%
5%
經營者評價
0%
10%
0%
股價評估
0%
5%
5%
時間複利
0%
5%
5%

(Money)
資金管理
30%
30%
20%
20%
20%
20%
30%
30%
成功率
100%
100%
100%
100%
100%
由上表可以看出,
(Mind)是成為贏家的至關重要要素。
因此,經典投資心理《Trading in the zone》作者Mark Douglas說,
心態對了,錢賺不完”。
Mind,決定了你是專業交易者,還是“呀呀乌”(yayawu客家話)。

其次,經過幹老師仔細評價,還是把(Money)放在第二位。
因為不管資金大小,都可以透過優秀的資金管理,可以彌補其他方面的缺陷。
尤其,對於大型機構基金及大資金投資者(Large-cap investors),
資金管理及風險管理永遠放在第一位。
再者,
在正確的心態下,小資金將會滾成大資金。
如果原來的小資金交易策略者,想要降低風險穩穩賺的話,
一套有效的資金管理就可能是他的歸屬

最後,
對於個人投機者(Speculators)及小資金投資者(Small-cap investors),
(Method)處於第三位。
因為,一般上,小資金者趨於積極而願意冒更高的風險,
然而,
一套具有數學優勢的投機策略,就可能顯得比資金管理重要了。
即,資金管理變成配角,以支配具數學優勢的進場策略。
成為股市贏家者,對於不同風險特性的交易者,或許有不同的專長與內功,
但是,
以長期交易而言,心法錢(3M,Mind+Method+Money),三者應基本到位。

到這裡,請股友審視自己,
是否有均衡發展心法錢三大方面於股市投資與投機事業。

請參閱上圖,
若我們只有240總周長可以分配至三個邊:
- 左側等邊三角形(舉例Mind80+Method80+Money80)
  欲增加成為交易贏家的機率,應均衡發展三大方面。
  心法錢,三者必須協調,否則會出現不能相融合的狀態,
  例如,用投資思維進行投機,是很可能出麻煩的。
- 中間等腰三角形(舉例Mind40+Method100+Money100)
  如果其中一邊特別弱,其他兩遍不管如何分配,將很難成為長期交易贏家。
  特別是Mind最弱的情況,因為法和錢,是可以透過模仿大師和Trial and error得以提升。
- 右側等腰三角形(舉例Mind100+Method70+Money70)
  在不犧牲其中任和一邊的情況下,也能取得相對較高的機率。
  只要Mind對了,即內功對了,任何一套武功,都能發揮強大的威力。
幹老師快速指導:
1. 心法錢三個邊長,決定你成為最終交易贏家的面積/機率。
    因此,修煉心法錢(3M,Mind+Method+Money),
    將會增加機率及縮短時程成為股市長期贏家。
2. 不論哪種風格的交易者,都不能捨棄Mind這一面,除非打算只贏一次就上岸,
    或相信自己的運氣與福氣可以連贏15把大小。
3. 慶幸,幹老師的體會與經驗,
    我們可以透過科學的Method和Money以提升信心來彌補Mind的薄弱,
    間接就提升了Mind,成為“準”專業交易者。

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===== 本文結束 =====

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