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 12讲股 - 回归基本面 (看完下面有bonus!)



不知道各位股友有没有被昨晚Dow Jones 大跌600 多点波及?有的话,不妨关掉你手上的app (眼不看为妙),来吹水一下,反正你盯着看股价也不会变的。



今天为什么主题是 - 回归基本面呢?因为只有在这这种时候,公司的基本面才会凸显其重要性!



比如说明天熊市就来了,你手上的portfolio 挨得过一,两年吗?用巴菲特的名言来说:“唯有当潮水退去,才知道谁在裸泳”。这里的裸泳跟你portfolio 有什么关系呢?市场上有某些股是专门被“goreng“ 的(不要问我哪一只),而如果你在大跌前买入就惨了,好运的话住套房一两年,不好运的话,公司基本面太烂就会加入PN17 或 GN3 的行列*。而你的钱就冻过水了!



*PN17 或 GN3 简单来说公司面临严重的财政问题,比如最近加入行列的Seacera,无法还清AxBank 的债务,进而加入PN17 行列。那么这只股是炒股吗?Erm,我不知道。。



如果你买入好股的话,最起码你还是可以拿到股息,或者趁机会继续加货 , 复利还是会继续走,而没派股息的公司可能就要住下套房了。这也是为什么股息对于投资者来说那么重要(先不说公司的cash flow 方面,不是今天的主要主题)。



当然,上面的都差不多是讲废话,骗你进来读这篇文其实是要跟你谈”风险“这两个字。(不知道做么股市看到这两个字就好像看到”保险“这两个字,转头就跑,虽然两个对于我们都非常重要)



很多的人在买入一家公司的股票时,都会想着以后一个星期赚多少%,或者今天就卖出赚2-3 个tick,鲜少有投资者买入后慢慢存股。这让我想起Jeff Bezos 跟巴菲特的一段对话,内容大概是这样的:



Jeff Bezos:你的投资法制那么简单,而你又是世界上最有钱的人之一,为什么不是每个人都copy 你的做法呢?



巴菲特:因为没人喜欢慢慢变有钱。



这是非常写实的一段对话。上面提到的买来进行短线操作恰好符合巴菲特所说的”因为没人喜欢慢慢变有钱“。但是你想快速前进的同时,有没有想过背后的风险呢?



一些没控制风险的例子:



1. 比如Seacera 这样的公司,基本面本来就出问题了,买来炒的话你不知道几时会进入PN17 (通常进入PN17 股价跟着pokai 的)。



2. 像最近这个星期这样的黑天鹅事件,没人预测得到。想必有些股友被套着了,不知道几时才解套。当然,如果买的是好公司的话应该现在会很开心,因为有便宜货可以捡!(前提是有子弹咯~~)



3. Warrant 的炒家,尤其是HSI 的,应该会烧到手。明明美国市场跌了那么多天,其他亚洲市场也继续跌,可是昨天HSI 上涨?高价买入Put 的而且当天cut loss 的可能烧到手了



其实,控制风险很简单。每次在买入前只需要问自己这个问题就好了:“如果我买了后,这只股票价钱跌50%,我还会买吗?,买了的话2-3 年不能卖,我可以等吗?“



如果两个问题你的答案都是No 的话,证明你买入的风险时巨大的。很久以前我出席过一个大师的event,当时我也是有炒warrant 的,当时我的观念是:high risk,high return。但是他跟我说了一句:High risk is because you don't know what you are doing. Risks can be controlled.



事实证明,他是对的。今天要带给大家最重要的信息是上面问自己的两个问题。如果你觉得你可以承受losses 的话,fine,没人可以阻止你。可是如果你不想再经历cut loss 或者住烂套房的话,不如在买入前先问问自己那两个问题。



投资就是就这样简单。



*P/S 以前去过那位大师的event 最近又有新的event 了,我还是会再次出席的,当天就看看能不能见到各位股友吧!



想去的话,可以点击这个link:


https://www.lifehackingsummit.com/12invest



到时见!



#PN17
#SEACERA
#LIFEHACKINGSUMMIT
#12INVEST





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