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【阔谈局势】- 这几天股市都有阴跌的迹象,下一轮的崩盘是不是要来了?

如果大家有注意到这几天新闻的报道的话,市场上似乎多出了关于 “泡沫”,“崩盘” 等等的新闻,而巧合的是美国的一些超级投资者也放话说市场已经达到严重高估的地步,其中包括了Jeremy Grantham 表示说目前整体股市(美股)的 P/E 正在处于历史高点的 10% 之内,而盈利水平却是处于最坏的 10% 水平内,也或许是历年来最糟糕的 1%

不用我说,我相信很多读者都已经知道目前市场跟基本面已经脱钩 N 久了,只是说因为美国一系列的复盘迹象,加上我国非常多的散户涌入股市内(目前投入的资金额高达 58 亿,比去年全年还高 1.4倍),硬硬的把股市从 1,200 点左右拉升到之前接近 1,600 点,果然是人多力量大啊

之前股市里面就有一则笑话;主要是说如果你去喝茶 / Mamak 档(当然 MCO 期间你只能去打包)都听到 Aunty Uncle 在讨论哪只股可以买的话,那么股市就离崩盘不远了,而之前我是真的去打包都听到人家讨论手套股,而且讨论得最多的就是林老板的 TOPGLOV(7113),希望这个笑话只是维持为一则笑话吧

回到基本面的课题,从昨天大量公司出业绩后我们看到了有 70% - 80% 的业绩都是红红的(意思就是对比去年同个季度下跌),相信先前 MCO 带来的影响已经慢慢开始浮现,不过我可以很肯定的跟你说,下个季度看到的效果更大!

*不说别的,我自己有捞底的 AEONCR(5139)业绩也是暴跌

而我们在这个月的 9 号就已经提到说要清掉一半的仓位,那我在这里再次给大家更新一下我接下来的部署;我会把自己的仓位清到剩下 80:20 的部分,即 80% 现金,20% 股票,老实说以目前 Kangaroo 市场的表现来说呢,很可能我今天清仓 TMD 星期一就反弹,谁知道呢?

不过以我个人看法是,随着越来越多的 “真实” 业绩出炉,股价开始会慢慢反映出来,那么作为散户的我们应该要做些什么呢?
我认为目前的散户大多数都处于几种状况:

1. 之前4月份左右 All In 进入股市里面,目前有接近 90% 的资金都在股票里面,尤其是手套股,再加上一些短线交易的股票,不过其中一部分被套了;

2. 错过了 3 月份的暴跌,现在持有 100% 现金在手,什么都不做(极少数的投资者);

3. 3月份捞底了一些好公司,目前资金对比股票是 50:50,进可攻,退可守

情况三可以说是当中里面最理想的状况了,当然资金对比股票的比例因人而异,只是一个大概的例子而已,不过无论你是第几个情况都好,我相信接下来的部署方法有可能会帮到你

首先,先确认自己 “捞底” 的是好公司,还是有 “好消息” 的公司?如果是前者的话,在3月份左右捞底的你基本上是不用鸟的,最多如果崩盘你再便宜买多一些罢了,如果是后者的话,很明显你买入是打算作为短线交易的,我可以说如果市场情绪不在的话,什么好消息都没用,相反的就好像这两个月里面,什么坏消息都无法阻止散户冲入股市内,一切都是情绪为主

那短线交易的要记清楚不要恋战,也最好不要再 Hentam 一只股票了(当然这不是买卖建议,你也可以继续 Hentam),随着业绩慢慢出炉后散户的信心会越来越低,卖压也会越来越重,虽然我不认为 7 月 IDSS / RSS 重启对于股市的影响会太大,但是多多少少又有了一股力量来让股价调整了

整体来说,搞清楚自己是买来收的公司,还是因为消息而买来做短线交易而已,如果是后者的话我会见好就收,准备资金等第二轮跌幅(如果有的话),然后玩 Warrant 的如果不清楚 Warrant 到底是什么的话,你留着很大机会会烧到手,至于老练的投资者可能可以看看 FANG-1XI 来对冲了

除此之外,嗯.. 奉劝大家小心谨慎的投资或者交易吧!


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