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【浅谈大盘和手套股🧤】

自从疫苗宣布进展利好的消息,股市里就出现了翻天覆地的变化。自从在周一疫苗的利好消息传开,全球金融市场的银行股,旅游股,航空股,消费股和其它被疫情影响的个股都有明显的拉升。这很大可能是资金在押注这些跌到惨不忍睹的股票,看好他们未来复苏的前景。而因为疫情受惠而股价暴涨的医疗相关股,手套股却遭到了抛售。那为什么会这样呢❓

1️⃣ 疫情的进展

虽然全球确诊人数还在持续飙升,可是我们要知道疫情也会有结束的一天。而且全球多国的疫苗研发阶段也来陆陆续续地进行中,有的国家也准备在近期申请 FDA Approval, 如果一切都顺利,疫苗的面世也只是时间上的问题,也就是代表疫情的结束,届时手套的需求量可能会有所放缓。

2️⃣ 手套 ASP 的持续性

如果疫情已经接近尾声,那么手套的需求量就不会如疫情期间的那么紧绷了。当需求下滑时,手套的销售价也会随之滑落,而手套公司的盈利也不能如当初一直处于飙升的巅峰时期,业绩也应该会慢慢恢复正常的成长水平。那么有人就会问,疫苗都还没出来,为什么股价现在会跌的⁉️ 其实金融市场上往往都是预先反映的,会不会是接下来疫苗的进展很顺利,能够短期内可以跟疫情说再见,就拭目以待吧。

3️⃣ Window Dressing

Window Dressing 是橱窗粉饰,也就是基金机构在年尾或者年度结束前调整自己手上的组合,让他们的“成绩单”可以比较“漂亮”。我们也知道今年手套股也上涨了非常多倍,无论是散户还是大户相信在这板块也获利了不少。个人猜测有可能是资金要调整自己的组合,把资金转移到被疫情影响的其它蓝筹公司如云顶,银行,国能等等,去拉升这些股价几乎跌到近几年新低的股票,好让他们组合的成绩也比较平均。

4️⃣ 资金流向的切换

我们知道年初自从疫情的爆发,银行,旅游,消费等板块的股票的营收能力都被影响,股价也下滑了非常多,有的还跌至5-10年新低。我们也知道今年因为疫情的爆发,手套板块成为了资金的主要流进的方向,估值也被拉高了不少。在经济复苏露出曙光之际,机构和基金都把资金押注在这些复苏型板块,风险和估值也相对比较低。虽然说这些公司要完全复苏也需要时间,但是相比今年已经暴涨很多的医疗板块,这些投资的风险与收益相对会比较吸引投资者的眼光,毕竟我们也知道疫情的影响也不可能永远地持续下去,这些趴在地上的板块也需要一个估值修复的行情过程。

接着就是大家最关心的问题

【手套股还有希望吗❓】🧤

个人觉得手套这个板块未来1-2年还会是趋势。

手套板块在年头至今已经上涨超过几百巴仙,如今从高点回落几十巴仙其实属于很正常。以技术的层面来看,目前手套股长期仍然处于上涨的趋势,只是短期内已经进入了一个横摆震荡的区间。

回归基本面,手套公司的订单爆满也是众所周知。那么手套的销售价(ASP)还能维持吗?根据各个公司最新的业绩报告(可以去看回前几个文章的业绩分析),我们可以总结几个共同点就是,几个手套公司都纷纷表示目前手套仍然处于供不应求的状态,都预计手套销售价目前没有看到减缓的迹象。而且,Harta 的管理层曾经公开表示疫苗即使面世,手套的需求量也将维持强劲;从 Kossan 的业绩报告可以知道 MARGMA 表示在未来几年,手套需求量将会从按年8-10%的增长提高到按年20-25%的增长;在 Top Glove 刚公布的年度报告可以得出手套市场还有很大的进步空间,在卫生意识的提升下,手套需求量不可能回到疫情前的水平,即使疫苗面世手套还会是不可或缺的用品,预计未来还会创下更好的表现。

那么如果个人的猜测(短期内机构的组合调整)是正确的话,目前股价进入健康的回调也不出奇,一波健康的上涨趋势本来就应该有起有落。如果股价持续低迷不振,未来1-2年公司可以持续交出亮眼的业绩,届时手套股将会处于一个非常低估的水平,甚至低于疫情前的平均估值水平。而且目前手套公司手上握住大量的现金,在以后也可以更多流动性去进行更多的扩张甚至是进军新业务而做到持续性的长期成长。个人相信股价随后将会随着基本面去运行,不会像以前的爆起爆炒。

另外还有个因素就是疫苗的进展遇到问题,目前疫苗的进展还需要时间进行实验和审批,直到全面广范使用相信也需要一段时间。毕竟疫苗顺利面世也不是一个容易的过程,万一有什么差池,疫情无法受控也会导致手套的需求量持续强劲。当然我们也不能为了賺钱而去期望疫苗不成功,毕竟大家也希望全球人类可以恢复健康的生活,可以如往日一家人旅游,和朋友共餐聚会。

⚠️在这里版主没有鼓吹任何人做出买卖的决定,纯粹分享个人看法,欢迎大家交流不同的看法。如果是对自己的组合有信心,且处于非常安全的成本价位倒是可以继续持有;如果对某个板块没有信心倒是可以离开并投入更好的选择。毕竟不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里,投资者也可以关注其它板块,进行分散投资。最后借冷眼前辈的一句话送给大家:有成长不要卖,没成长不要买❗️

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