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买复原能力强的股票/冷眼

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Tesla Inc NASDAQ: TSLA Q1 2021 财报agak看

特斯拉是明星企业,不管是看空或看多的都会关注,因此市面上分析到位的人很多,蛤蜊大概记录下自己看到的东西。

 特斯拉公布了q1财报,不管是营收或每股盈利都打败预期,但股价盘后下跌2%

q1营收和eps增长主要原因是,卖出了更多车,有更高的carbon credit以及卖出10%的比特币。

q1ASP 下跌,主要是因为没有生产任何的model S/X。季报里有意思的是,公司列出2017年每辆车的成本在84k,来到今天每辆车的成本已经降至38k





ELON的愿景就是降低车价,让人人都能买得起电动车。未来berlintexas的厂好了,将会进一步降低车价,或许25k的电动车并不是遥不可及的梦想。

季报代表过去三个月的成绩单,作为投资者我们要看的是未来。从earning call里截取了一些重点:

1. model s 将在5月开始大规模生产和交付

2. model x 将在q3 交付。这两款车的asp较高,放眼下季度赚幅有所提升

3. model s/x 的生产率每周可达2000辆,最高2400辆。预计今年可达50k的产量。

4. texas berlin的厂明年预计可以开始交付车

5. fsd v9 还在解决一些问题,之前elon曾说会在这几个月内推出订阅服务

6. 7月会有AI day,预计公布新的技术,elon 非常看好自家公司的ai 技术。

7. 太阳能业务供不应求,因此绑定solar roof power wall 一起,提高赚幅。

总结一下,有些投资者吐槽特斯拉靠卖carbon credit来赚钱,单这个季度更来到历史新高的518m,对比过往300-400m,但其实盈利也被一次性的200m的产能提升花费给抵消。另外,卖出10%比特币赚到100m也被拿来酸,然而这100m 也可拿来做各种电池研发,AI研发等等。毕竟这个季度的营运花费也来到新高的1621m,上个季度是1491m








对我来说,特斯拉今年依然很多催化剂,公司飞速发展中,产能不断提升,model y 有望在2022-2023成为全球最畅销的车款(目前是corolla 1.5m/year)。由于聚集许多目光,黑粉也特别多,因此公司假使被流言蜚语所攻击而下跌,或各种其他原因,我觉得也许是值得买入来收的时机。长期来说,我是看好这个产业继续发展,毕竟各国政府都在全力支持这行业。








套句ELON的话说,特斯拉的竞争对手从来都不是其他车企,而是油车。目前全球汽车销量占比97%,随着越来越多传统车企进入电动车市场,将会加速转型,而这块蛋糕很大,人人看了都想吃。








看回股价,特斯拉股价在年头曾冲高至900,之后遇到美债狂飙,成长股估值修正,最低跌到540左右,目前修复失土在700-770之间盘整,至今股价依然跑输大盘。对蛤蜊而言,如果特斯拉跌破成本价才会逢低加码,如果没跌破就会继续持有。处于进可攻,退可守的位置。







https://mrgelee69.blogspot.com/2021/04/tesla-q1-2021-agak.html

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