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  2021年回顾

自从进入股市后,开始觉得时间过得很快,2021年转眼就结束了。

依照国际惯例,还要写一下回顾文,好好检讨自己。

回顾2021年,不管是马股或美股,都不是容易赚钱的一年,因为地雷真的很多,从马股的剥削劳工、KARIM的假账风波、美股的通胀疑虑、成长股杀估值、美联储宣布加速缩减购债等等,导致股市波动不已。在市场波动中,频繁操作的朋友就很容易追高杀底,烧到双手。

但很幸运的,蛤蜊在过去一年新的尝试(可阅读2021年展望),踏入美股市场,老天爷赏饭吃,让年回酬达到所设定的目标。

2015 - 11.27% (拿着存了一年的辛苦钱入市)
2016 - 12.27%
2017 - 33.84%
2018 - (2.48%)
2019 - 5.76%
2020 - 68.40%

2021 – 40.37%







1.    美股方面

过去1年,蛤蜊没有华丽的操作,秉持的都是buy the dip的操作方式,每次静待大盘回调5%以上,开始分批加码持股。而且从进入美股开始,从未套利,只是傻抱持有。或许是选对板块和题材,像是半导体、电动车、大型科技股等,并且以龙头股为主,盈利和未来展望都处于正面,持守起来也相对放心。

反观,去年到今年初3月,股价涨幅夸张的成长股,反而在今年属于被抛售很厉害的输家,很多都跌回去疫情前的水平,估值水分都挤到七七八八了。

所以我个人组合构建以大科技为主,在这个成长股被抛售的市场中,还算挺了过来,没有被大幅波动的市场给扫出去。能扛得住波动的主要原因是一直都有资金准备好进场分批买入,所以心态上比较稳。只是这种回调就买的策略何时没效,我个人是无法预测。(我的买入方法也一直有分享在page里)

先说组合最大输家,当属成长股PLTR,曾短暂地因为给wallstreetbet看上而飙涨过之外,之后就一路下滑横摆,与其他成长股一起被坑杀。所幸PLTR占组合比例很小,所以对回酬影响不大。PLTR的前景一直都很明亮,成绩单开出来也还不错,但是当市场大规模杀时,是没在理会的。

而比较峰回路转的可说是TSLA,从年头的900,大回调至500-600,横摆了大半年后,开始发力冲上1000。你会发现股价爆发的时间段很短,但这1-2个月时间,改变就很大了。而要怎样吃到这波段,我想只有长期待在里面才能做到,除非你有过人的技术操作能力吧,能够抓到起涨点,但试问多少人能做到。

TSLA明年的催化剂的确蛮多的,像是柏林和德州工厂下线、毛利赚幅的改变、FSD的大规模推广等等。TSLA一直不乏话题性,有一个会走动的生招牌马斯克,一言一行都是媒体报道的对象,也是公司免费广告。因此TSLA的股价波动一向巨大,是指数BETA的2.5倍,一不小心就会被甩下车。但其实只要认清一件事情,也就是电动车的普及速度大趋势没改变,基本上就是长持不动,其他一切都是杂音。

第二则是NVIDIA,这个集所有暴力题材于一身的公司,过去一年的表现有目共睹,是组合回酬最好的公司,业绩也持续往上喷。过去一年半导体领域一直处于供不应求的状况,显卡的需求一直增加,目前还看不到趋缓的现象。明年这种情况大概率会延续下去,只要营收能追上估值,那么现在的高估值也会变低。

第三则是苹果,苹果是我投资美股时,第一家买入的公司,当时买入的主要原因如换机潮等,都一一反映在业绩上。很多人说苹果已经无法创新,但对我来说苹果的软硬整合依然是天下一绝,生态圈进去了,基本很难脱离。

其他个股就不多做赘述了。一个组合里,只要有几只股表现杰出,就能CARRY整个组合。美股我依然处于净买入的状态,从买入至今从未套利。虽然明年市场风险很多(可以看我之前的有关市场风险的文章),但最近的回调,似乎已渐渐PRICE IN了美联储加速缩减购债规模这件事,但由于目前是假期时段,年尾这波反弹成交量明显比较少,机构们都在放假,所以真正的方向还是等到明年初才能开牌。

总的来说,我对过去一年的持股表现整体上感到满意,也愿意持续在回调中加码,能够买到全世界最好的公司,是件幸福的事情。


2.    马股方面

持股了接近整年后,看着马股的成交量一直萎缩,在11月左右开始把资金撤出马股,决定全心全意投资美股。虽然说美股不一定最好,但如果以生意的角度去看,可以投资最好的公司,为何要买赚中间财的公司。而撤出的资金,将会在2022年新开的IB户口重新布局。

 

3.    虚拟货币

小量买了一些以太币,主要是不想让自己设限,参与虚拟货币的未来。虽然到现在依然没太认真去了解,希望新的一年能够在这方面有更深入的研究。

 

4.    今年买了一些书来看,收获颇丰,像是howard marks的投资最重要的事,让我学会市场不会只涨不跌,时常要有风险意识,不all in 单一个股。最近也入手了Elon的自传,虽然他的故事我看过不少,但重新阅读,体会还是不一样,也恭喜他成为TIME杂志的person of the year。

 

5.    今年依然没旅行,病毒反反复复地,幸好本地很多东西都放宽了,能够自由走动,或许明年初去外州走走也不错吧。

 

6.    工作方面在WFH大半年后,在年尾开始赶进度,希望明年能一切安好,和COVID say bye bye。

 

7.    如果你问我,今年最开心的事情是什么?绝对不是回酬,而是能够平安健康快乐富足,就如我的部落格上写的大标题。

 

最后,这两年市场真的很好,尤其是大盘,所以要每年这么好是不实际的想法,许多分析师1都预计明年仅有个位数的成长,而对我个人而言,只要做到设定的目标就算达标了,多出来的都是老天爷赏饭吃。

好吧,这篇回顾就写到这里,终于赶在新年为大家奉上新文。蛤蜊祝大家新年安康,心想事成,万事如意!

https://mrgelee69.blogspot.com/2021/12/2021.html

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