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大红花石油(HIBISCS,5199,主板能源组) 加码还是套利?

柔佛ah Ler问,石油公司大红花石油(HIBISCS,5199,主板能源组)的前景如何?应该加码还是套利?

答:大红花石油在交出亮眼的第二季业绩后,前景非常受看好,加上国际油价近期的飙高,分析员纷纷建议“买进”。

同时,分析员也看好该公司接下来季度业绩表现,因为第三季开始将结合新收购的西班牙国家石油公司(Repsol)资产的营收入账。

大红花石油在1月24日宣布完成通过旗下的Peninsula大红花公司,向Repsol旗下的Fortuna国际石油企业收购Fortuna国际石油企业(FIPC)高质油气资产,总值2亿1250万美元(约8亿8995万令吉)。

该公司相信此收购可望3倍推高每日原油、天然气及凝析油产量。
营收显著成长 半年净利增3倍

大红花石油的沙巴北部及英国北海Anasuria油田贡献稳定,截至2021年12月31日止的2022财政年第二季净利狂飙3.03倍增至4848万8000令吉,首半年净利猛增3.08倍至9001万1000令吉。

营业额也显著成长,第二季攀49.5%至2亿8440万4000令吉,首半年年增58.2%至5亿3109万4000令吉。

公司截至去年12月31日止的资产增加52.9%至10亿零870万令吉,现金及银行结存过去半年增加5亿1160万令吉。

对于公司展望,该公司董事部预期,除了原有的沙巴北部及Anasuria稳定贡献,Repsol的新油气资产可在2022财政年底生产约产250万石油当量(boe)。

该公司另一个好消息是在2月5日宣布,该公司澳洲上市的联号公司3D Oil有限公司,获得当地国家岸外石油行政部(NOPTA)许可,可勘探岸外奥特韦盆地(Otway Basin)。

马银行研究对大红花石油的资产收购持正面看法,认为一旦在第三季纳入新资产营收后,下半年业绩表现肯定提升。

同时,马银行研究也表示,第二季和上半年的表现超越预期,在新资产营收纳入和国际油价大涨两大利多,上调2022至2024财政年的财测28至36%,2022至2024财政年净利分别预测为2亿9600万令吉、4亿6900万令吉和4亿7600万令吉。

由于供需失衡,加上俄乌紧张局势,国际油价已经飙破每桶100美元,马银行研究预计高油价可持续两三年,并预测未来3年的国际油价可平均在每桶75至80美元水平。

回银证券研究也因为Repsol资产的收购完成而看好大红花石油的前景,这项收购将显著提升产量、销售、资产值和储藏。

至于应该加码还是套利,ah Ler可以参考分析员的看法。马银行研究看好国际油价前景和该公司未来业绩,建议“买进”,未来12个月的目标价为每股1令吉70仙;回银证券研究也以1.3倍的账面值估值,维持“买进”建议,目标价1令吉40仙。
觉得赚够  可以部份套利

由于国际油价上涨带动油气股表现,因此如果股价超过目标价,就不建议加码;至于是否套利,则看ah Ler之前买进的价格,如果觉得赚够了,就可以考虑部份套利,而如果继续看好,可以选择持有再观望。

本栏并无作出任何股票交易的建议,一切买卖盈亏自负,在采取投资行动前,请依本身的投资条件与情况,及向你的证券经纪咨询。

https://www.sinchew.com.my/20220314/%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E8%8A%B1%E7%9F%B3%E6%B2%B9-%E5%8A%A0%E7%A0%81%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%A5%97%E5%88%A9%EF%BC%9F/

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