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随着5月的一篇横摆的股市比下跌的股市困难释出后,股市也积极回应了我的想法,直接开启了暴跌模式。没有错,马股现在不再扑所迷离了,现在就是真真切切的下跌趋势。

有“危”便有“机”而这个时候就是沉睡的价值投资者出来捕猎的时候了。

第一个机会

在哀鸿遍野的股市中,我看到了俩个机会。第一个机会就是在2021年写到的百年难得一遇的产托REITs投资机会中已经提及。

我们可以看到随着疫情的复苏,带动了商场租金的上调,同时也带动了股价的上调。即使目前整体大盘走势如此衰弱,REITs的回报依旧是上涨且稳定的。目前的布局虽然赚了10%左右,作为一名全职投资者来说半年10%的确是很少的。

不过理解到大盘的负增长,我认为还是可圈可点的回报。

目前而言,所有产托都已经开了加速器,而我认为还有一匹黑马并没有完全跑出来,有没有熟知REITs的朋友知道是哪一匹呢?

第二个机会

这波暴跌把裸泳的股票全部拔得一丝不剩。同时也把一些价值股显露在了一些“舒服”的价格。而当中又以手套股更为拥有吸引力。

在2021年1月,我撰写了【顶级手套TOPGLOVE 7113】- 业绩分析,手套股还能不能升?。当中提到了手套公司的发展不应该是以高profit margin为主,而是要以销量为主。这并不是空谈,而是因为我看到了许多外国手套公司的蠢蠢欲动。

如果如此高的毛利下去,外国精英团队的运营和雄厚资本的涌入会导致到这个产业迅速从马来西亚转移出去。无可否认的,低毛利是手套股的硬伤,也是手套股最具有价值的护城河。只要毛利够低,就没有人想掺和这个行业,只要毛利够低,这个行业就是马来西亚的行业。



在6/6/2022的手套股研讨会分享时,Harta的股价时RM4,才过了不到一个月,Harta的股价来到了RM2.82。还好那时候没有buy call,不然我现在都不能写blog了。

虽然我知道很多人被困在手套股当中,但是我还是想说,价格越便宜,机会就越多。便宜的价格也会吸引到一批长期主义和价值投资者的介入,这无妨是一个很大的利好因素。


而机会的来源,我们可以直接对比疫情前和疫情后的情况在做比较。便宜是很相对的东西,我看到网络上许多讲这个股便宜了,那个股便宜了,可是没有对比哪来的便宜。

因此我认为手头股最合理的对比不是同行的对比,也不是跨行业的对比,而是与自己的对比。

许多时候,我们投资会亏钱有俩个原因

1. 买了有价值的股票,但是在昂贵的价格中买入。

2.买了便宜的股票,但是买的是没有价值的股票。

那么投资要怎么样赚钱呢?

答案:买了便宜且有价值的股票。

目前来看,我可以告诉大家,手套股已经出现了“相对便宜”的情况。而当中的增长性(价值)的部分就要看大家的经验去分析分析了。

今天的内容就分享到这边,很高兴的是,这俩个星期的下跌,让股市出现了很多的机会,我将会持续分析自己的功课,希望大家关注并受惠于我的功课!


【百万股息投资营】

我成立了一个以百万股息为目的的投资营,里头的分析包含了

a.全马18家产托资料
b. Excel 产托资料更新
c. 双位数股息投资法

https://investmiles.blogspot.com/2022/06/blog-post.html
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