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短线长线,异曲同工/麦传球

Nanyang Wed, Sep 14, 2022 11:26pm - 20 hours View Original

两天前的晚上,我很高兴的在线上向一些在大型投行实习的大学生,分享了短线交易和长线投资的经验。

事实上,据我观察,许多散户把交易和投资的成功因素混为一谈,最终导致亏损或不太成功。

我不认为这是他们的错或无知,因为几乎没有书籍或课程谈论成功因素的差异。因此,无论是进行短线交易还是长期投资,很多散户都会采用大多数相同或相似的方法。

但是,专业交易者肯定会更好地了解这些差异,因此他们都可以达到更高的成功率或获得更高的利润。

另一个原因是上述差异并不明显,有些甚至是重叠的,即有些是两种交易类别的成功因素,只是重要程度不同。

例如,如果我们只将各种分析分为两大类,交易者可以应用80%的技术面和20%的基本面分析来满足他们的日常交易需求,而投资者可以应用90%到100%的基本面和0%到10%的技术面分析。

在本文中,我将分享其中一些交易者与投资者的成功因素,之间存在一些相似和不同之处。

在开始之前,我想用利润来定义什么是成功的交易和投资。

1.大多数交易者和投资者对成功的最低定义,是赚到利润

2.更好的话,是每年大部分时间都能有盈利

3.再更好的话,是能够持续稳定地获利,而没有面对大幅盈亏的波动

4.当然,最好的结果是能够在牛市和熊市期间持续稳定地获利

总而言之,实现正期望值(长期获得有利可图的交易结果)是作为交易或投资者的最终长期目标和绩效衡量基准。

马股 股市

交易和投资易学难精

交易与投资者相似的成功因素之处包括:

1. 积极的态度

意味着面对任何的情况、与别人互动和对自己都保持乐观。态度积极的人心里时常充满希望,即使在困难的情况下也能看到好的一面。

任何简单,容易做和可以赚钱的事业都意味着会有很多竞争,因为很多人都想参与其中。交易和投资是易学难精,而且也并非是一帆风顺的,但成功时收获是颇丰富。

当面临成为成功交易者或投资者的挑战时,我们需要用积极的态度来想象成功时获得的未来收益,例如财务、地点、时间和精神上的自由。

2. 情绪管理

在交易或投资时都需要有良好的情绪控制,如:

●了解你的心理偏见

●接受自己知识有限

●承认错误并从中学习>用逆向观点挑战交易或投资理念(为什么我不应该买/卖)

3.风险管理交易和投资者应:

1.根据定下的投资时间限制, 和

2.用经济能力范围内的资本,加上

3. 根据风险承受能力和限制进行买卖。

鱼与熊掌难兼得

另一方面, 交易与投资者成功因素之间的不同之处包括:

1.交易计划

●定义你的交易目标

●了解市场和产品

●选择交易风格和策略

●制定风险管理措施

●建立“坚强”交易心理

●审查并完善上述项目

2.投资计划

●评估当前的财务状况

●定义的财务目标

●确定风险承受能力

●确定投资时间范围

●决定投资什么项目和在哪里投资

●监控、审查和重新平衡投资组合

3.一个明显的事实是,交易是短期的而投资是长期的。

4.交易是应该专注于少数的产品和市场,这样你就可以成为这方面的专家。而投资者应该有多样化的投资组合,以便可以分散风险敞口。

5.交易可以享受即时资本回报,而投资可以享受长期的复利效应。

当然,即使不知道明确的区别,只要继续交易和改进,我们仍然可以取得交易和投资的成功。主要的区别是事半功倍,成果加倍,事事加倍,则成果减半。

但最终,只要有足够的努力和坚持,大多数交易者和投资者都会实现各自追求财务自由的目标。

我们需要知道交易与投资的成功因素差异的原因,是想要达到最优的结果。它就像短跑和长跑比赛的训练,也许70%的训练是相同的,但仍有30%的训练是不同的。而且身体素质的要求也不同,否则每个人都可以在短距离和长距离比赛中同样表现出色,但事实并非如此。

同样的,交易者和投资者有完全不同的性格以及交易股票的方式。所以在市场上,没有多少人能同时适应短线交易和长线投资并同时取得成功的。

产生反作用

幸运的是,我在交易和投资方面有近30年的经验了,因此可以看到各自成功因素的差异并很好地适应,而不会导致人格分裂(一笑)。

但是,根据个人的经验,我不建议普通散户尝试同时掌握短线交易和长期投资。如果你想成为一名全职的短线交易员,不妨投资由专业基金经理管理的基金。

另一方面,如果你是长期投资的坚定信徒,你不应该成为一名专业的日内交易者。因为当你试图掌握两者时,你总是会在如何分析整体市场、行业和个股方面感到困惑。因此,这可能会对你在这两种类型的交易结果产生反作用。

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