八月接近尾声了，2016年6月季度的业绩也公布得7788。无论伤心还是高兴，都已经过了，market还会继续转。总体来说，这次很多公司的业绩都出现下滑，甚至出现亏损，只有少部分优秀的公司还能维持Profit，所以要努力工作了，裁员应该还裁不够。
文章分成几个部分（买卖自负）：
1. 手上持股概况
2. 高手/ 富豪们的布局概况
1.手上持股概况
手上的持股，除了一间造船厂公司Profit下跌之外，只有一部分公司业绩非常好，剩下其他公司的持股业绩都翻倍了。然而，股价没立刻反应，甚至受到打压，所以可以判断手上的持股还是undervalued的。我整个组合的投资，都以原物料公司为主，再来都是Cash，剩下的公司（比如：服务业等）全部砍出去了。
坦白讲，这次真的是受到幸运女神眷顾。除了组合投资的股票之外，凡介绍的股票，业绩全部是暴涨，甚至翻倍的。基本上，介绍股票的第二天，那些股的股价都出现暴涨 =。= 我不是庄家啦，但我相信听我介绍的人，应该有人是庄家？啊哈哈，开玩笑~
而且，从这次来看，外面很多介绍的股，很多都是拿来炒作，亏钱的多。外面的分析，不见得都很好，或许自己做分析会更好？
原物料涨，股票就跌。
这是我近期布局的方向。如果你有看过去1年Nestle，F&N，Dutch Lady的季度报告，你会发现这几家公司多赚钱的原因是原物料便宜，而且他们是十分担心原物料涨价，比如：糖，奶等等。公司季度报告里一直提到很担心原物料涨价，你就知道了，趋势在酝酿。尤其最近的钢铁股，表现得十分明显。原物料起价，公司收入下跌，因为成本高了，所以股价跟着往下调整。这些cost跑掉原物料公司，成为他们的profit，所以原物料公司大赚。
原物料有很多，比如：糖，小麦，玉米，黄金，银，石油，油棕，橡胶，铅，白金，黄豆，钢铁，石炭。。。还有很多。。。
以马来西亚为例，比较多的是油棕，橡胶，糖，小麦（面粉），石油，钢铁。我们逐个领域分析。
油棕。最近很热种植股，我很看好原物料，但不看好油棕。首先，马来西亚很多油棕股，这样一来资金就散了，不容易提升投资回报。比如手套，你会想到4大天王：Harta (5168)，TopGlove (7113)，Kossan (7153)，Supermax (7106)，就任挑一间来买。但是油棕公司多达40家，资金很散，回酬不会太高。再来，真正好的油棕公司就那几家，而且股价特别贵，就是说，你能分到的肉很少了，干脆放弃。
橡胶。很多橡胶树已经被砍掉了，种上油棕。所以你可以间接知道油棕很容易oversupply，除非demand特别强。没看头。
糖。这次涨最凶的原物料了。但是交出来的业绩。。。马来西亚效率有待改善，效率可以让一间公司亏损的，别开玩笑。
面粉。我介绍的股项之一，已经涨到天上去。
石油。之前所有原物料已经崩盘了，唯独石油在高点，后来是最后一个才崩盘，也就是说它很难上涨，不看了。
钢铁。这领域要看中国政府，政府讲减supply就减supply，而且效率超高，这个领域表现非常出色。看到了吧，效率的重要性，很早就介绍了，股价已经飞天。
要注意的是，通常原物料一上来，风暴就很快来了，可以Google Search参考2008年金融风暴前，当年的原物料价格。
2. 高手/ 富豪们的布局概况
基本上富豪们的手上持有现金已经创了新高。富豪有的是钱，没有的是时间，富豪都愿意等了，你为什么不能等？
根据披露，索罗斯已经把手上的黄金卖光光了，把放空股市的部位放大一倍。之前我和索罗斯都看好黄金，现在索罗斯套利跑路了，我如何看待黄金？在我看来，索罗斯这个动作其实还是“间接”看好黄金的。假设，金融风暴来，你买黄金，或者放空股市，都会大赚，为什么索罗斯会清掉黄金呢？2个原因。一，黄金已经涨很多了，如果经济崩溃，是还可以涨，但是涨幅有限，相反的，股市在新高，如果放空，可以赚的回酬是黄金的几倍，当然会选择放空股市。二，黄金其实会一路涨的，但是过程中，美国会升息，只要接触到升息，黄金马上受压，倒不如先套利，等黄金跌了一段，再买回也不迟。
股神巴菲特，花了点钱结束了对债券的衍生商品，这个商品有点类似保险。假如债券违约，就是说欠债的人还不了钱，那么巴菲特必须赔钱给借钱的人，因为巴菲特卖的是“类似保险”的商品。提早解约，可以解释成套利，或者说他看到了风险。我认为这次的金融风暴的爆点在债券，不懂巴菲特是不是也看到了这点而提早结束“保险”？他手上的cash同时也创了新高，分析师认为他要进行收购，我倒认为他找不到投资机会。
下一篇，会提到未来展望与布局。敬请期待~
http://xiaominvest.blogspot.my/2016/08/0005.html
