回顾2017年的重大转型操作+年度心得分享



转眼间,2017年就这样结束了。这一年里,无论是部落格、投资组合、投资操作、投资心态、投资技巧等等的方面,对我的转变都是很大的。我很庆幸自己勇敢的在2017年做出了很多以前不敢尝试的决定,也因为这些决定带来的正面和负面收获,让我在投资道路上迈出了非常大的一步。这篇回顾2017的心得写的有点长,但句句是发自内心深处,如果中间有读者不赞同的地方,请你一笑而过,不必放在心上。

部落格与Page
首先说说部落格和Page,牛奶冰其实在2015年已经成立,但这个Page荒废到2017年的2月才活跃起来,从原本的5位追随者,在10个月后突破5000位追随者,真心感谢读者们的支持,你们的支持是我继续分享的动力,希望这里种种层面的分享文可以帮助到大家。

在开始写部落格时,就没有想过会出来办分享会,因为我是一位比较内向,也不太会社交。很奇怪的在伙伴冰哥和读者的鼓励下就办了起来,这下半年还在西马各地一口气办了5场分享,自己都难以置信这股冲动从何而来。

但因为个人原则的问题,所赚的钱我还是不忍心收进自己的口袋,因此每一场分享扣除费用后所获得的盈利,我都会捐助出去给特殊人士学院、老人院以及需要动紧急手术的人士。毕竟我办分享课程的初衷不是盈利,而是真心想帮助股市里迷茫的人,但也不想免费举办来破坏行情,因此拿来做慈善是最妥当的,想赚钱还是可以靠自己的能力从股市里赚取。

交易操作上的重大转变
接下来说说今年操作上的转变,6年前我踏入大学后从一位纯投机的外汇交易转型为一位股票价值投资者,期间都以基本面价值为主要的分析,再以技术面作为次要的辅助,由于是中长期持有,所以一年可能才做大约10次左右的交易。

(接下来这段分享可能对正常投资者的你来说会感到极度不舒服,但请用平常心去看待)

尝试自我突破
直到今年,我决定突破自我,尝试各种新奇百怪的投资/投机方式,我转变成短线投机者。我开始去测试很多很多书上或网络的投机方式,希望能找出一套适合自己的短线操作法。为了要快速的验证我每一次的结果,我开始交易很多股,无论好股烂股,一有买入信号就买入,一有卖出信号就卖出。我每天晚上需要分析超过100家公司的技术图,一星期轮回就把整个大马股市的技术图看完了。每星期重复同样的工作找出进出场时机。有时自己也觉得可笑,因为我不是full time trader,我每晚下班后只有4个小时的宝贵时间,却做着不输给full time trader要繁重的分析工作。

股市高频交易员
我顿时成为了业余的高频交易员,我今年总结起来所有的交易次数超过500次,也就是平均每天我都有差不多2次的交易,一星期就有10次,一个月就有40-50次的买卖。Margin account的limit最快的时候在3个月就turnover 3次,全马股票应该有200家被我在今年里买过,组合持股数量最高一度去到70支股。说到这里,很多人会开始批评我,但请让我稍后解释,另外在读者面前,我也不会鼓励读者那么夸张的分散投资,这纯粹只是我个人在新操作上的测试。

是否记得以前读书时期,我们是怎么让数学成绩进步起来的?
当很多人知道我那么频密的操作后会问我为什么要这样做,专注几支不是更好回酬更高吗?我总回答,以前读书时期,我们要让数学成绩快速进步,唯一的方式就是多做练习,拼命做更多的数学题,直到我们进入考场,开始答题的时候,我们已经熟练到甚至不必读完题目,也已经知道该怎么作答了,你是否曾经也有相同的感觉呢?考卷的题目全部都似成相识,答题时作答如流,根本不需要多加思考,没几下子就做完考卷了。

而我认为现实的股票交易也是一样的原理,这种锻炼方式可能对别人不管用,但我觉得对自己非常管用,我希望我能做到看一张空空的技术图,不需要任何的指标,就已经知道接下来要怎么操作了,就像Jesse Livermore一样的熟能生巧。

熟能生巧
假设A君1年里只做5次交易得到5次经验,B君1年做50次得到50次的经验。在第15次交易时,B君发现这个方式的漏洞需要改善,B君用半年的时间测试到bug,而交易次数少的A君可能在2-3年后才测试到这个bug并加以改进。在真实情况,时间对我是宝贵的,我不想花了5年10年的时间才发现自己走错路,我想尽可能在30岁之前测试完任何可行的路,不想太快局限自己在一个框框里,最后再选择最终最好的路走下去,发挥最大的效果去赚钱。

当A君1年里可能经历想打爆自己的荧幕1次,可是B君1个月里就经历好几次。
当A君1年里经历几次的喜悦和悲伤,可是B君1个月里就经理好多次的喜悦和悲伤。

最后B君对股价波动的情绪已经逐渐平常化,情绪没有太大的波动了,不会因为赚钱了而放纵自我,也不会因为亏钱了而愤怒气馁。把每个交易都变成很平常,这或许就是很多大师书上写的一位交易员最高层面的心态?

恭喜你
这就是我想在今年达到在情绪管理方面经历数百次测试后的个人突破,无论每一笔交易赚钱还是亏钱,都接受它并一笑而过就算了。就像你读完上面我对自己的锻炼方式后,你不一定要赞同,但你能接受它并一笑而过就算了,那么恭喜你,相信你的情绪管理还是不错的,你并没有被我写的古怪方式而影响情绪。如果你因为我上面写了看起来很愚蠢的行为而愤怒反抗,那么或许你在股市里还是会轻易被情绪牵着走。

2017个人组合表现和失败心得
最后说说2017年组合的变化,我今年的整个组合并没有什么傲人的成绩,总回酬只是平凡的18%(已扣除水钱),相信在2017年这个牛市里达到总回酬比我高的人肯定占多数。其实拉低总回酬的罪魁祸首就是水钱,我今年花费的水钱超出我的回酬,也就是如果不扣除水钱,今年的总回酬是40%,不过这笔花费出去的水钱也正是我今年用来锻炼自己心态的学费和尝试各种测试的研究费。

今年我没有回酬700%的恒源,我2块4买进当时的shell后,在4块和6块卖出就再也没有买回。不过今年回酬超过100%的个股还有willow, superlon, huaan, uchitech, hibiscus, m3tech,回酬超过7成的也有comfort, mfcb, serbadk, skpres, samchem等。

失败的亏钱案例
但我比较另类一点,我最后想分享的是我今年失败的交易例子和糗事让读者避免重犯我认为不该犯的错误,毕竟分享成功例子的人已经不在少数,我就分享别人都不愿分享的个人失败亏钱例子。

当中其中一笔交易让我从盈利20%变成亏损20%的就是Geshen,我的成本价是2.1,我买入时的计划就是在2.57的阻力位要套利,但最终我不知何故一时脑残了,在2.57赚20%时,起了贪念希望它再涨到了2.70才套利。我犯了一个交易员最不该犯的低级错误。。。

结果呢。。最高去到2.60后就爆量Lao Sai,跌破2.26的支撑位后不忍止损,因为想等业绩出炉。业绩出炉后,盈利不符预期,继续Lao Sai,失守2.05的下一个支撑位后,还是一样脑残不忍心止损,因为跌了那么多加上有Gap,短期应该会有技术反弹补上那个gap才止损。可是判断错误,没有出现技术反弹,1.83跌破inside bar创新低还是在等技术反弹不愿止损,就这样一度亏损去到20%,一个月内投入在Geshen的资金倒退了40%。

同样的情况还发生在Hevea和Mitra身上,但这两支已经长期持有多年,为组合翻倍赚了不少钱,现在不忍心割舍当初的功臣,本来赚的盈利突然不见了大半,最终拖累了整个组合,目前不想拿mitra附加股所以在10月已经卖在0.995,而Hevea已经解决劳工问题所以还持有着,只不过已经减仓。

这个失败的亏钱故事想告诉大家:
1)纪律非常重要,严格遵守自己的交易计划,价位到了就执行自己的计划,不要婆婆妈妈的或者一直改变自己最初的计划,贪念和恐惧时破环你思考能力的敌人,所以不要被它们左右你的交易计划。

2) 不要跟股票谈恋爱,更不要答应股票要娶她或嫁给他一辈子,因为股票本来就是一个周期性的资产,不会年年都一直风光,更不要指望你买入后股价会每天每年涨不停,需要懂得低买高卖,想长期持有的话也别忘了短期检讨你持有的股票,当它变心出轨对不起自己了就别饶过它。

3) 勇于认错,不要错了还不认错,也不要为错误不断的找新的借口,而导致让错误继续蔓延下去影响整个大局。



好了,过去的事就让他过去,我们要反省错误,纠正错误,然后往前看。希望今天的长篇大论能让读者用不一样的角度来看待股票投资,也避免重蹈覆辙我个人犯下的错误。最后,祝大家在2018年能够888,过几天再分享我对2018年股市的展望和看法,大家加油!!

请继续关注我们以获得更多资讯。

FB:牛奶冰投资分享站
https://www.facebook.com/icemilkinvestment/
http://icemilkinvestment.blogspot.my/

牛奶冰
31/12/2017

http://icemilkinvestment.blogspot.my/2017/12/2017.html