LEESK (8079) 李水吉集团 - LEESK 李水吉。逆市乘“床”上涨

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李水吉集团,生意主要是生产乳胶床褥,所以乳胶价格会对公司的生产成本有一定的影响。

最近的FY2017Q4的季度里,公司发布了三年的单季度新高。股价从12月14号,季度业绩发布前一路攀高至0.76。
而我们选择在第一波拉升结束后部署第二波的涨潮,于4月11日开始部署.
以下图表也可以清楚看到,乳胶价格自2017年中后变处于稳定的价格趋势
而公司的老板,也信心喊话,说FY2018的营业额将会增长30%-40%。然而,现在股价也涨到了0.72,是不是已经Price-in了FY2018的增长呢?
以我们的估算,如果照公司老板预计,以最新的季度的margin%配合30%营业额增长(前提是乳胶价格+生产成本稳定)。如果以合理PE=13推算,合理价会是=1.00。请查看下图的 earning multiplier,当时的推荐价格是在0.63左右。


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