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Ark Invest最近给了特斯拉2025年$3000的目标价合理吗?

看到这个标题,很多散户当然会感到兴奋,但是这样的报道其实有点误导性。很多新闻放了这样的标题,却很少说明背后的逻辑。

你真的知道这个$3000的由来吗?

由于Ark公布了他们的预测,小编只是说其中一个重点吧。

在Ark的Bear Case当中 (Bear Case指的就是看空),毛利率竟然高达40%!

Tesla平均的毛利率 (除去Regulatory Credits) 坐落在18%到23%,而Ark推测2025可以达到40%

Ark认为Tesla能够做到这一点都是以Wright’s Law为基础。他们认为当公司的产量提升到一定的数量,成本会以快速下降。

听起来好像很有逻辑对吧?

可是Tesla过去几年以惊人的速度扩张车,成本毛利率早就应该有改善了,不是吗?

那为何这个所谓的成本下降没有发生呢?

因此,这个Wright’s Law你要不要采用是你的选择了。

小编认为这个逻辑根本行不通,因为如果是真的,那这个结果就该发生了。理论说起来很好听,但是我们还是得和现实做比较。

另外,电池一直以来都是最大的成本。

问题是电池成本下降的速度是不会像以往这么快了。

原因很简单。

你认为电池的成本还能够下降多少%呢?

关于电池的成本,我们以后才说。

Elon Musk也说过公司未来的目标就是把他们的平均价调低,这样就能大众化整个电动车的市场。

那毛利率容易上升吗?

再来就是Tesla一年的产量。

Bear Case指的是年产5个million,而Bull Case则是10个million

Tesla目前的产量加上未来的Gigafactory Austin和Gigafactory Berlin,能够在2025达到4个million已经很好了。

要达到5到10个million是其实充满挑战。

除非Elon Musk再次大力投资多几间Gigafactory,否则要达到5至10个million不是这么容易。

小编一直以来都是Tesla的股东,但是对Ark Invest这一次的分析认为有点不合理。

不管有没有Ark都好,小编还是看好Tesla。令人失望的是今天的Tesla有点被很多短期的散户看成一个投机的目标。

说到这里,小编是希望大家除了看到亮眼的标题,更重要的是去了解背后的逻辑。

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图片来自于Bloomberg

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