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报道:林嘉珉

(吉隆坡21日讯)今年首季30大持股名单显示,雇员公积金局(EPF)加速推进买多卖少的策略,并青睐科技、种植和医疗保健股,但明显减持银行、油气和消费股,且有一只银行股跌出榜单,实属罕见。

公积金局官网显示的首季30大持股名单中,可以看出该局首季布局较为激进,榜单中老成员共有17只股获增持,而遭减持的有8只,唯有3只股持股权保持不变;余下2只是新成员。

按照持股比重来看,前十股项大致不变,惟公积金局相当看好东益电子(GTRONIC,7022,主板科技股),后者才刚刚领回会籍,就一举冲进前十,拿下了第五名的席位;东益电子也是榜中唯一的科技股。

至于被挤出前十的公司,则是联昌国际(CIMB,1023,主板金融股),公积金局持股16.04%,按季微增0.01%,排名第11位。

另外,名单中排名前四的公司保持不变,马建屋(MBSB,1171,主板金融股)仍坐稳首位,持股率维持在65.39%。

不过,排名第二的兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融股)此次却最招“嫌”,首季遭减持1.41%,而排名第15的大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)也躲不过减持厄运,降幅达1.14%;大众银行末季排名第12位。

种植银行股此消彼长

同时,在去年末季排名还在第26位的BIMB控股(BIMB,5258,主板金融股),首季更是跌出榜单,是多个季度以来,首见银行股在30大持股名单减员;末季该局持有BIMB控股13.1%股权。

在此消彼长之下,新加入的云顶种植(GENP,2291,主板种植股),令名单中种植股数量赶上银行股,各自分别占据6个席位;云顶种植排名第30,持股率12.84%,意味着该局首季减持BIMB控股股权至12.84%以下。

余下一项获当局较为显著增持的领域,是医疗保健股项的柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股),首季增持了0.54%至13.64%。

减持云升控股第二多

除了银行股,消费和油气股也是该局在首季减持的目标。

消费股方面,去年末季排在第23名的永旺(AEON,6599,主板消费股),在今年首季跌出榜外,令消费股项在30大持股名单中的加权地位降低。该局去年末季持有永旺13.55%股权。

消费股仅剩PANAMY

因此,榜单中的消费股,只剩下PANAMY(PANAMY,3719,主板消费股),而持股权也在当季遭减持0.12%至14%。

另一“落水姐妹花”伙伴,是油气领域的云升控股(YINSON,7293,主板能源股),首季遭公积金局减持1.23%至14.71%,是榜中降幅第二重的公司;排名也从末季的第11名,跌至当季的17名。

同样是油气领域伙伴的国油气体(PETGAS,6033,主板公用事业股),虽守住第29名的席位,但仍遭该局减持0.15%股权,至12.91%。

布局合乎局势

奕丰(iFAST)副经理投资顾问谭成暐接受《南洋商报》电访时指出,公积金局首季布局不让人感到意外,且相当符合当时局势。

“我们可以看到公积金局首季明显减持了银行股。不过,这并不代表他们不看好银行股,只是因为经济大环境复苏主题有波动,因此他们转而关注价值股项,例如种植股。”

他补充:“在全球冠病疫情加剧的首季,市场担忧会造成经济延迟开放,所以像银行、消费、航空和油气等,股价在先前人们预期复苏到来而抢先跑的股项,难免遭到减持。”

不过,他强调银行股项基本面仍相当稳健,首季会被减持,主要是因为投资者看好其他领域股项盈利上涨空间,会大过银行股。

另外,鉴于全球制造业原料需求短缺,促使商品价格大涨,及晶片需求大增,他指不难理解为何公积金局会在首季增持种植股和科技股。

“就截至隔夜美国原料期货来看,商品价格在过去数月迅速飙涨,增幅高达10倍左右。”

高息股抵御通胀

展望近期未来,谭成暐认为在商品普遍需求大增,供应相当吃紧之际,预计通胀率会走高。

“鉴于此,建议投资者接下来可留意高周息率股项。”

此外,他还告诫投资者当前不要盲目乐观看待复苏股,应该要遵从基本面投资。

“从去年得到的教训就是,不要因为突发事件就慌忙行动。要知道,这些暂时性的因素,只是短期影响股价。”


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