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未知才是最大交易风险/麦传球

我似乎听过股神巴菲特之前曾发表过这样的言论:“如果你打了半小时牌,仍然不知道谁是菜鸟,那么你就是那个菜鸟。”

虽然不确定这是不是真的,但我觉得这句话真的是可圈可点,很有意思。

巴菲特还有一句名言:“风险来自于你不知道自己在做什么。”

许多散户亏损或无法在市场上持续获利,通常的情况下,原因是他们不知道自己实际上为什么会输钱。他们可能认为自己不够熟练,市场情绪不好,甚至归咎于市场操纵。

其实,有一个不太明显的原因:“他们不知道自己不知道什么。” (They do not know what they do not know)。

股市就像人生,很多人在生活中没有达到预期的成功,不是因为懒惰、智商低、没有机会等,而是可能是由于他们不知道真正阻碍他们成功的因素和风险。

如果你已经有超过几年的交易经验,我相信你会记得,当对自己的交易过于自信时,最大的损失发生在你投资于股市的资本大于平均的投资资本时。你在此特定交易中投入更多资金的原因,是认为你有很高的获胜率,但实际上你不知道有哪些是未知的风险敞口。

以下是大部分股票投资者都应该知道的风险类型:

1. 市场风险

2. 商业风险

3. 流动风险

4. 利率风险

在生活中,个人成就的真正风险在于我们没有人生目标,因此没有计划来执行人生规划。

在交易世界中也是一样,真正的风险不是以上列出的明显风险,而是我们不知道的隐藏风险。没有人生目标和计划,就像大海中一艘没有目的地的船。一个没有交易目标,也没有交易计划的交易者,也像大海中一艘没有目的地的游船。

最昂贵的是经验

此外,在交易世界里,最昂贵的是实战经验和街头智慧,最便宜的是钱。让人成长的不是你交易了多少年,而是你获得了多少真实的交易经历,以及执行了多少成功的交易策略和持续获利的能力。

如果你输钱,什么都没学到,你会继续输钱,这是真正的亏损。但如果你输钱后吸取了教训,因此交易技巧和表现在未来有所提高,你输的钱只是在市场上支付的学费,而不是真正的损失。

对于长期投资而言,我们可能无法对所投资公司的业绩进行太多控制,使我们的船在长期旅途中一帆风顺。但是,对于短线交易,我们关心的不是公司的基本面表现,而是股价的盘中动能。换句话说,它类似于在大海中冲浪,我们只需要在短时间内驾驭浪潮,就可以享受我们的回报,也就是最终获得的交易利润。

因此,当我们在海上航行时,真正的风险是当我们不知道目的地,因此无法计划旅程和为旅程做好准备。

在交易世界中也是类似的,如果我们不知道自己最终的交易目的,将无法实施相关的风险管理措施,最终将面临任何潜在损失的风险。

专业交易员确切地知道他们将投资什么,选择什么类型的股票,将使用什么交易策略以及愿意为每笔交易损失多少钱(通过设定止损目标)。换句话说,大多数时候, 交易过程都是由他们控制的,而不是任由市场随机的波动控制。

真正的终极目标

当然,大多数人会说我们交易的目标是赚钱。是的,这是最终的结果,但不是最终的目标。

大多数人进行日常运动是因为他们想要保持身体健康。其实健康不是最终目的,健康的身体是他们享受幸福生活或谋生的一种条件。

同样的,赚钱并不是交易和投资者的终极目标,因为金钱只是他们实现其他现实生活目标的媒介,例如支持幸福的生活方式、环游世界、和提前退休等。

为什么定义真正的最终目标如此重要?这是因为如果没有正确定义,我们可能会采用错误的方法来实现所谓的最终目标。

这就是为什么大多数人不想通过欺骗和抢劫致富的原因,因为他们知道真正的最终目标不是获得更多的钱,而是通过合法手段获得更多的钱,从而可以过上幸福的生活。

换句话说,安全和合法赚更多的钱是生活中很重要的条件。

散户无法推高股价

同样的,当我们想通过交易赚更多的钱时,必须知道如何保护自己和资金,不参与非法交易活动,并对我们的资金采取风险管理。

我们只能在分析股票,锁定利润或减少损失的方面有所控制。身为一个小散户,我们是永远不能推高股价来赚钱的,因为我们不是做市商,也不是市场操纵者。

你要短跑还是长跑?

定义交易目标的也至少会有一个好处,是知道你应该进行短期交易还是长期投资,因为方法和策略会非常不同。

这类似于定义你想成为100米短跑运动员还是100公里超级马拉松运动员,因为你是无法使用100米跑步技术来完成100公里比赛。

这就是为什么散户可能会在没有意识到,实际上是在使用了错误的技术情况下输钱的。日内交易和波段交易是有不同的交易技巧、交易策略、资本要求、风险偏好和投资期限。

容我再说一次,人生和交易中真正的风险,实际上是不知道和不理解隐藏的风险。

所谓理解,其实通常都是误解的总和。你真的明白为什么会亏钱或不能持续赚钱吗?

如果你真的明白,你现在应该是一个成功的交易者了。对吗?

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