全哥期货新手教室1:期货是什么?是赌博吗?(KLCI & FKLI 篇)




这是全新的“教室系列”,
全哥会把一些学到的知识和经验分享在这个“教室” 。

期货是训练“耐心”及“胆识”的一个平台,
它也是让人“心惊胆战”,患得患失的一个战场,
它是一个人与人之间的“交战”,
一个人的操作不当、固执、和心态问题等
都会造成血本无归。

欲想进一步了解期货是什么,
就继续阅读下去吧!!
注:全哥并不鼓励新手交易期货,除非你已经具备了以下“特定”的9个条件!!


想了解期货,得先从股票说起。
投资股票,一旦遇上KLCI 指数大跌,
指数步入熊市,那么千股齐跌是家常便饭的事,
意味着,无论你投资什么股,都难以在股市中赚钱。

对于仓位非常大的投资者或机构来说,
操作“对冲”就是一个常见的投资术语。
“对冲”又称避险、套期保值,英语:Hedge ,
它被视为一种管理风险的交易,
而期货交易就是这么一个平台。


期货可以选择“买空”和“卖空”这两个操作来获得利润,
买空”也称为“多头交易” (Long Sale) ,
比如全哥看好11月KLCI 指数会上升,
就买进“FKLI”11月的期货合约,
指数如果符合预期上升,就赚钱,否则,就亏钱。
“卖空”也称为“做空”(Short Sale),
比如你认为下个月12月KLCI 指数会下跌,就先卖出“FKLI”12月的期货合约,接着,
在12月期货合约结束前在市场上买回“平仓”获利。
“平仓”的意思是,一买一卖,或一卖一买,结束这个合约的交易。
所以,期货交易不管在熊市牛市都能获利,
尤其当你投资股票遇到大盘不佳导致亏损时,
期货交易就能在这个时候做对冲,
在市场低迷时卖空获利,
平衡在股票市场遭遇的损失。

期货与股票操作是大同小异的,
由买方与卖方多空较量,
在股票上,最少下单是100股,
在期货上,如果你以为也是100为单位,
那么,指数上下10点就可以让你体验脚软的感觉,
因为,指数每上下一点是RM50, 
如果10点就是RM500, 
期货最低下单是以一张来计算(也可以叫一手或一口),
如果按照100张上下10点波动来计算,
意味着亏盈RM50,000 (100张x RM500) !!
最刺激的是,期货是使用“Margin” 来交易 (交易保证金),
开仓交易,要交付初始保证金(Initial Margin),
也就是说,只要你亏损RM50 , 就要补RM50的保证金 , 
直到你平仓为止,否则,
在特地时间内没有补足保证金(Margin Call ),
你的期货经纪商会直接在那个时候强制性帮你卖出平仓。
所以说,期货是一个杠杆投资,
用小的资金来赚取巨大的利润。

举例:如果我预测明天的KLCI 会上涨至我的目标位1706点,
那么我就提前在今天FKLI 1700点时下单买进(Long Position),
如果明天开盘上涨,那么我就选择在FKLI 满意的价位套利平仓,
需要留意的是,KLCI的指数和FKLI 的指数会在某些情况出现背离,比如大盘看涨的情况下,FKLI 会提早上涨至1706 点,那么我们就可以提早在当天套利平仓(Close Contract)。

值得一提的是,KLCI 与FKLI 最让新手头昏脑涨,
KLCI 是由30只蓝筹股组合的指数,
而FKLI 就是一个对应KLCI 的“Future Index” ,
股票短线交易者会参考FKLI Future index 来判断大盘的强弱,
因为FKLI 的交易时间是在8.45AM , 
而股票的交易时间是在9.00AM 。

期货相关的交易时间表如下:-


期货其实区分为“商品期货”和“金融期货”(以下资料摘自资汇Vol 497)
金融期货
1.利率期货
*吉隆坡银行同业3个月拆解利率(KLIBOR)期货(FKB3)
*马来西亚3年期国债期货(FMG5)
*马来西亚10年期货债期货(FMGA)

2.股票指数期货
*富时大马吉隆坡综合指数(FKLI)
*个股期货(SSFs)
*富时大马吉隆坡综合指数期权(OKLI)

商品期货
1.农产品期货:
*原棕榈油期货(FCPO)
*原棕仁油期货(FPKO)
*精炼棕榈油期货(FPOL)(美元计价)
*棕榈油期货(FUPO) (美元结算)
*棕榈油期权 (OCPO)

2.金属期货:黄金期货(FGLD)

3.外汇期货:美元锡期货(FTIN)


以上其实只是一部分,
在国际舞台上其实拥有非常多的期货品种,
简单理解的话,
就是不同的游戏规则及不同交易者的喜好和供需。


在我们了解了期货的一些基本知识和概念后,
现在,我们来了解一下期货是赌博吗?
首先,赌博是什么意思?
赌博好像是会“倾家荡产”、“跳楼”、“妻离子散” 、“被大耳窿追账”?
那就相当有趣了,
sports toto!多多心,开开心,多多改变你一生!” ,
你们有没有在马来西亚常常听到这个有趣的广告?
原来,这是一家“
合法”平台公司的广告,
这说明了赌博所造成的“伤害”与平台无关,
更多时候是人类的恶习所产生出来的问题。

那有没有人知道“职业赌徒”这个职业呢?
那些“职业赌徒”并不仅仅是靠运气,
他们其实就是职业玩家,
当一样东西能成为职业的时候,那就必需要专业。
所以你对期货的知识认知一定要全面,
耐心、观察力,冷静的思维、果断能力也是必不可少的,
尤其是精用技术面来执行自己的一套买卖准则。

对于期货是不是赌博,
取决于一个人的操作心态,
如果你是抱着人类的“恶习”去操作期货并且仅仅在“赌运”,
那么对你来说,期货就是在赌博;
如果你是以一个敬畏的态度或当成一种职业地去操作,
那么,期货并不是赌博,它是一个提供交易者赚取财富,
或对冲管理
风险地这么一个平台。


全哥的期货日记:
我在2018 年进入生涯中“半”的期货交易,
由于和我的正业时间可以配合(有时间盯盘),
所以也提前逐步实现自己的计划 。(原先计划是2年后)

那为什么我会选择这种“职业” ?

操盘手”或“交易员”这个职业在一般人的眼里是较为冷门的,
大部分人家问你做什么行业时,
你总不能说:“我是从事股票或期货交易员吧?”,
尤其在我身边的亲戚
朋友都会认为是一种赌博,

只是“时辰未到”,都在看你几时把钱亏完。
其实,与其说是为了赚钱,
不如说是为了兴趣而从事这方面的“工作”,
把学到的知识转换成赚钱的能力,
这让我特别觉得很有满足感。

如果让我说明为何我可以胜任这份“工作” ,

我认为自己符合了几个条件:-
1.有时间可以盯盘,不是那种背着老板偷偷交易,和时间赛跑,心惊胆战的那种感觉。
2.不受盈亏而影响生活,意思是,当我一天里面赚50点的时候(目前最好的历史记录),我并没有过于兴奋,当我一天里面亏10多点时(目前最槽糕的历史记录),我也没有过于悲哀,
而且,我拥有自己的正业收入和其他投资收入,没有债务。
3.闲钱投资,最坏情况亏完而已。
4.愿意及喜欢学习新的知识,每天至少花几个小时的时间去研究,有时甚至10多个小时。(比如技术面,基本面的钻研等等)
5.愿意听取别人的意见,不会自以为是,时时刻刻保持新手的姿态去学习。
6.拥有自己独立的见解,不会受人家影响,和上面的条件相反,简单来说,独立思考,比如我常常问太太技术面的走向和趋势等等,她其实就是门外汉,但是,我觉得女人的第六感和对风险的保守程度值得我们去学习。
7.没有很明确的目标每个月一定要赚多少万还是多少百万,但至少千万别亏钱并且获得稳定的盈利。
8.操盘的环境要很幽静并且不受人事干扰。
9.已经具备属于自己的一套买卖策略和技术面的实战操作经验。

小结:你瞧!!成功哪有什么捷径,只能脚踏实地的学习,
可赌博就不一样了,他们只想抄捷径,而且又想一步登天,
所以说,学习投资的路途是很遥远的,
而且你还必须为这个“路程”缴纳“费用”,
而这笔“费用”少则称为“学费”,多则称为“安葬费”,
提前“
收工上路,一路好走”(英文称为gg.com)。
如果你们喜欢“期货教室”这个系列,
那就分享给其他人,
全哥就有动力进一步分享更多相关的知识,
谢谢大家的收看。



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By 享(18-11-18)
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