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🎯PWROOT 7237 POWER ROOT BERHAD - 力之源 23Q2业绩点评

✅PWROOT在本周发布了23Q2季报,营业额为128.78mil,净利15.62mil,营业额YoY增长了59.4%,主要归功于本地和海外市场持续取得更高的销售表现。其中本地市场营收YoY增长了58.97%,海外市场营收YoY增长了59.88%,而净利YoY更大涨了179%,主要是由更高的营收和外汇收益所带动。

✅本地市场在本季贡献了77.95mil营收,占了总营收的60.52%,接着是中东市场的32.15%,以及其他国家的7.31%。中东市场在本季继续取得亮眼表现,贡献了41.41mil营收,YoY大涨了85.3%。

✅总结2023财年上半年表现,营业额达240.87mil,净利30.88mil,营业额和净利对比去年同期分别增长了54.89%和306%,主要是因为本地及海外市场都取得强劲的销售表现,其中本地市场营收YoY增长了50.66%,海外市场营收YoY增长了61.2%。

✅至于QoQ的表现,23Q2的营收对比23Q1增长了14.9%,主要是由本地及海外市场推动表现,而23Q2净利对比23Q1则小幅增长了2.3%,因为本季的营销开销较高以及员工股票认购计划(ESOS)开销拉低了净利表现。

✅此外,在更好的营运效率,成本转嫁以及强势美元的推动下,公司的赚幅也从2022财年的7.5%提高至2023财年上半年的12.8%。

✅根据投行分析报告,分析员认为公司的销售势头将持续,旗下新品牌Frenche Roast预计将在2023财年为公司贡献2000万令吉或总营收的4-5%,而其罐装能量饮料也受到市场欢迎,得益于有效的营销措施和消费者需求逐渐增长。

✅因此,在公司发布了符合预期的23Q2业绩表现后,分析员继续看好公司盈利前景,维持公司‘买入’评级,目标价为RM2.60。

✅另一方面,公司的现金流稳健,是一家净现金公司,并有制定至少50%净利的股息政策,而且过往的派息记录大方,在发布23Q2业绩后宣布派发3仙股息,2023财年上半年累积股息达6仙,2022财年的股息为5.4仙。

✅展望未来,尽管目前的商业环境挑战,原料成本价格高涨,管理和分销成本提高,公司在本地及海外市场依然取得强劲的表现,因此管理层表示将继续更多机会扩展本地及海外市场,并通过改良产品组合,推出新产品,产品口味及品质等,同时将持续提高厂房和销售及营销的营运效率。

✅技术走势方面,股价在亮眼的业绩支撑下稳健攀升,周五收在RM2.26,短期内预料将继续保持强势,并在RM2.00-2.20左右的水平寻找支撑,可以继续关注。

风险‼️
✅本地及海外市场销售增长放缓。
✅表现不如预期。

✅免责声明:以上纯属教育/个人分享,并没有任何买卖建议。

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