Type something and hit enter

On

Inari (0166) - 风险篇

既然股友们那么给力,今天我们就来Inari 的part 2!这篇如你们看到的,主要是谈一下这家公司的存在的风险!

可能一些股友喜欢听公司有多好多好,但是我们投资路上不能只看公司的正面,反面我们也要进行了解后才能进行投资 🤭

如果你还没看到part 1 的话,传送门在这里 ⬇️⬇️
https://www.facebook.com/275223403133288/posts/332391387416489?sfns=mo

📍风险一:过度依赖两个顾客
Inari 这家公司每年的销售量都会以41.76% 成长率增加,这样的成长率实在是惊人 😱 不过这要托大顾客们的福,没了他们的话Inari 真的没有今天。那么问题来了,万一这两家公司(其中一家是broadcom,你知道的)出了什么事,Inari 的生意不就会大件事? 🤔 这两个顾客占了总销售的93%左右,因此投资者必须要注意这一点!

📍风险二:外汇风险
这个问题其实很多公司都会有,但是影响到底有多大呢?在年报里面,管理层表示MYR 每1% 加强则会拉低MYR 3,375,000 的盈利。反之则增加盈利。总之就是USD 好Inari 好,USD 惨 Inari 惨!
(2017年 1% = MYR 2,047,000)

📍风险三:ESOS
这家公司好是好,ESOS 倒是太多了。ESOS 全名又是Employee share option scheme。简单来说就是奖励公司的员工,可以以更低的价钱来买公司的股票。最新一次的ESOS 则是在RM0.7970 左右。对,你没看错,在50% discount 之下 🤷🏻‍♂️ 另外还有 Company warrant 来分散你的每股权益(如果被exercise 的话),所以这家公司的股票存在被慢慢不断吃掉股权的情况,要注意这一点!

最后,目前Inari 的Trailing 4Q P/E 也不低了,相信接下来两个季度也没太特别的东西,而且USD 也比之前疲软了🤔 最早也要等到十月的QR 才看到OSRAM 的订单进来 🤷🏻‍♂️ Inari 是一家很好的公司,但是目前来说我们决定先KIV!

#INARI
#风险
#BROADCOM
#12INVEST

⚠️:本文不包含任何买卖建议,请在投资前进行本身的研究!任何盈利/亏损恕不负责!🙅‍♂️🙅‍♂️

https://www.facebook.com/12invest.my/?refid=52&__tn__=C-R
Back to Top
Back to Top