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Ali 收到群组里的一些组员问Ali 英特尔Intel 值得投资吗?现在很便宜,能不能抄底?



Ali就研究下Intel,这家半导体业的佼佼者。如果喜欢看视频可以去下面youtube 连线。

https://youtu.be/WZhNVOEwIHc


来,首先我们看看Intel 的基本面:


Intel的比益本PE 只有8.68,我们都知道不能单单看数字,要于同行的PE作比较。AMD和NVIDIA的PE分别是101和92。还有Intel的PB 只有2.5 倍,而对手AMD和NVIDIA 是23和22倍,相差近十倍。还有其他基本面参数ROE,ROA,Gross margin,DY 等等,Intel这些基本面都是美美的。很明显的Intel被低估,不然就是对手AMD和NVIDIA被市场高估了。

所以,纷纷很多人开始留意投资Intel 股票,抄低。


Intel 在22-10-2020 盘后公布第3季度财报,股价跳水。发生咩事?



但是,明明第3季度财报,胜过华尔街的预期,为什么股价跌??


29-10-2020,Intel 闭市报价$44.10,创下今年新低,比3月爆发COVID-19 还要低。


不但如此,Intel的表现-26%输于同行AMD (+70%) 和Nvidia (+120%),甚至输给Nasdaq 指数(+24%)。

来,我们一起看看Intel 财报的讯息。

Intel 分成两大核心业务:


1: 数据中心占百分之46%,2: 个人电脑占百分之54%
Intel在整体表现无论Revenue, Operating margin, 分别下跌-4%,和-6%。在每股盈利EPS 严重下滑-22%。

在数据中心业务,让人大跌眼镜,Revenue 跌 -7%,Operating income 大跌 -39%,主要是ASP 下跌 。

在疫情下个人电脑业务,有成长+1%,但是operating income 却下跌-17%。在新常态下,在家工作,在家学习,Notebook 营收成长+16%,可惜Desktop 萎缩-16%,此消彼长,拉上补下。虽然个人电脑销量有提升+11%,可是Notebook 的ASP 价格下滑-7%。

在这疫情新常态下Intel没有受惠。但是对手AMD 却在疫情新常态下,公布的财报相当亮眼。这里就不解释啦,有兴趣大家可以去翻翻看。


不止这个季度,Intel过去连续4个季度的每股盈利EPS 都下滑。情况不理想。

Intel管理层也对下个季度,预测业绩下滑。所以,你不要对下一季抱着太大期望。

不过,Intel对自己这个季度的业绩满意,乐观看待?


接下来,我们看看 intel市场份额




在desktop 市场严重下滑,被对手AMD吃上来。在laptop 市场虽然Intel有80%市场份额,可是也是明显开始萎缩。在Server市场是Intel 最后一座城堡,也是最强、最稳固的一座城堡,数据中心也是未来大趋势,Intel几乎占100%的市场份额,把对手抛到远远,雄霸天下、无人能敌。(除非出现聂风和步惊云)

好了,今天就分享到这里,Intel 未来发展,和对手的竞争,请留意Part2,谢谢大家。

Ali 花很多时间研究、制作视频和写文章,希望你可以给Like 和share、就是Ali最大的动力,万分感激。


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