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买复原能力强的股票/冷眼

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<2021年三大推测:马股大猴市,农产品大牛市,美股大风险>

今天聊一聊自己对2021年的推测和背后的逻辑(图+解释)。
为什么三个推测都要放一个“大”?我不是要故意制造效果,只是目前看到的数据,用“大”来说还有些客气。先说一下结局:

1)2021股市成交量大概率破历史新高(上蹿下跳大猴市)
2)2021年农产品(主要是小麦大豆和玉米)会继续牛,挑战10年高点
3)美股大概率升息,美股市场存在巨大风险

今天先聊马股2021“大猴市”。2020有身在股市的你,肯定明白什么是所谓的“猴市”——就是股市上蹿下跳得很严重,手套股和科技股我也不多说了,但其实最夸张的,还是小市值公司的炒作。

从四月份起,每天的最高成交量板上,大部分都是仙股。去年炒家全部赚大钱,在家数钱数到手抽筋。这个现象一直到现在还一样,而且2021年会更严重。
但你有没有想过,到底炒的资金哪里来?
我们先看一组数据(参考图2)
 
在2019年5月国家银行开始第一次降息之后,国家的M1就开始拐头向上。之后2020年分别在1月降息到2.75%(继2011年新低),三月再减到2.5%,5月再豪迈的直接降50个基点到2%, 7月再来降到1.75%。

那什么是M1?和利率有什么关系? M1说白话一点说就是可以直接调动直接流通的钱的总量(也就是现金和银行里面的活期存款)。举个例子(我们把例子简单化一点),2019年1月你有可流动资金(当是M1)100块,2020年1月变成了105块,那你的M1增长率就是5%,也就是说你可用的钱多了5%,自然而然你就会多花了——

同样道理,放到国家,当M1增加,代表货币流通一定会更高。那你知道2020年11月,M1增量是多少吗?是20%!20%啊!(我看到的时候愣了一下)
这是什么概念?给大家看一组数据。(图3)
 
2003到2005年全年综合指数的交易量,都保持在15-18 Billion 之间,2006年12月M1增加了13.7%,2006年的全年综合指数交易量是28.7 Billion,一年的交易量就增长了74%!

2007年,M1对比2006年,再增长了19.55%,你猜量综合指数量多少?是55.7 Billion!直接对比2006再翻一倍。

这个效应用了三年消化,08,09年的交易量54.6 B, 54.5B,2010年才跌下去27.7B。 M1的增长对股市成交量可以说有直接的影响。

那现在呢?

2019年12月对比上一年,M1增加5.85%,全年的股市成交量26.7 Billion, 还不到2008成交量的一半。 

2020年,M1由5%升到20%,成交量是40B,成交量已经增加了50%。
目前利息基本会保持在1.75%,M1预计持续会保持高增长。蓝筹股的量都已经这样了,仙股的量你觉得会怎样?所以你说2021年猴不猴?我个人觉得2021年的投机程度会大概率超越2007年的。

为什么说超过?这还要说回这个百年难得一见的COVID了。
之前降息,M1增加,国家还可以用政策来对货币进行引流,比如2010-2013年M1增长率基本保持10%以上,但是股市综指的量都只保持在27-37b之间,因为大部分热钱都因为政策关系跑到房地产去了,所以那时候是我们的房地产牛市。

不止房地产,当货币量增加,政府也可以引流到实体经济——例如政府也可以对企业实行一些优惠,鼓励商人进行更多的借贷来做生意,从而刺激国家经济。

所以当货币量增加,在央行不升息的情况下,货币有三大去向:
1)股市
2)房市
3)实体经济(做生意)

我们来看2021年,我暂时还看不到任何2021年可以开封的希望。
今年叫你去买房,你会买吗?(我敢说大部分人不会)。
今年叫你借钱做生意,你会做吗?(没给人骂神经病都要偷笑了)

那目前市场可流通货币那么多,利息暂时不会看见升息的情况,钱会流去哪里?答案很明显了,那就是股市。2008年,2013年,市场火热至少我们可以升息处理,今年如果市场火热,我们还不太能升息,一升息人民还贷款负担增加但市场差,诱发倒债再引起骨牌效应,情况将一发不可收拾。所以在国家层面来说,2021年经济就是个大难题。

跟着这个逻辑,2021年不止是大猴市,而且还是孙悟空那种猴王市,大家对自己的财富保管要更加小心了(当然,乱世就自然有机会)。套一句我在上个post说的话:“2021年绝对是一个过山车年,在Disney Roller Coaster 带给你失重恐惧的同时,突然反转就会带你去高峰。”

还有另外两个——大牛市和大风险,这一篇变幅有点长了,下两篇在好好的聊一下那些逻辑。

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