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所謂的空頭陷阱,就是市場主力大力做空,通過盤面明顯顯現出疲弱的形態,股價連續跌破技術支撐線,誘使投資者得出股市將繼續大幅下跌的結論,並進行恐慌性拋售。空頭陷阱的識別與判斷可以從消息面、資金面、宏觀基本面、技術分析和市場人氣等五方面進行綜合分析和研判。

消息面分析
市場主力往往會利用宣傳方面的優勢,營造做空的氛圍。所以,當投資者遇到市場利空不斷時,反而要格外小心。因為,正是在各種利空消息滿天飛的轟炸下,主力資金才能夠方便建倉。


成交量分析
空頭陷阱在成交量上表現出的特徵,是隨著股價的持續性下跌,量能始終處於不規則的萎縮中。有時,盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌的現象,盤中個股成交十分不活躍,向投資者營造出一種陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種製造悲觀的氛圍中,主力往往可以輕鬆逢低建倉,從而構成空頭陷阱。


宏觀基本面分析
投資者需要從根本上瞭解影響大盤走強的政策面因素和宏觀基本面因素,分析是否有實質性的利空因素。如果在股市政策方面沒有特別的實質性利空因素,而股價卻持續性暴跌,這時就比較容易形成空頭陷阱。


技術形態分析
空頭陷阱在K線走勢上的特徵,往往是連續幾根長陰線暴跌,跌穿各種強支撐位,有時甚至伴隨向下跳空缺口,引發市場中恐慌情緒的連鎖反應。在形態分析上,空頭陷阱常常會故意製造技術形態的破位,讓投資者誤以為後市下跌空間巨大,紛紛拋出手中的持股,從而使主力得以在低位承接大量的廉價籌碼。在技術指標方面,空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的背離特徵,而且不是其中一兩種指標的背離,往往是多種指標、多重週期的同步背離。


市場人氣方面分析
由於長時間的下跌,會在市場中形成沉重的套牢盤,人氣也在不斷套牢中被消耗。然而,這往往就是市場人氣極度低迷的時刻,恰恰說明股市離真正的底部為時不遠。值得注意的是,指數經歷了大幅下跌之後,系統性風險已經很小,過度看空後市,難免會陷入新的空頭陷阱中。
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